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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 16 075.00 | 2 064.00 | 18 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264.00 | 3 552.00 | 5 712.00 | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 368.00 | 187 742.00 | 94 627.00 | 282 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 011.00 | 207 369.00 | 122 643.00 | 330 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 211.00 | 8 406.00 | 200 806.00 | 209 211.00 |
BZ Autres créances | 635 099.00 | | 635 099.00 | 635 099.00 |
CF Disponibilités | 197 754.00 | | 197 754.00 | 197 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 350.00 | 8 406.00 | 1 107 944.00 | 1 116 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 361.00 | 215 774.00 | 1 230 587.00 | 1 446 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 413 322.00 | | | 413 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
DL TOTAL (I) | 742 896.00 | | | 742 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 691.00 | | | 487 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 587.00 | | | 1 230 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 862.00 | | | 361 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 781.00 | | 25 017.00 | 309 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 013.00 | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 330 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 18 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 913.00 | | 3 000.00 | 15 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 998.00 | | 18 634.00 | 272 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 870.00 | | 3 383.00 | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 787.00 | 26 354.00 | 774.00 | 181 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | 1 653.00 | 774.00 | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 592.00 | 24 701.00 | | 166 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 201.00 | 207 201.00 | | 207 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 190 134.00 | | | 190 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VB T. V. A. | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VC Groupe et associés | 523 798.00 | | | 523 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 794.00 | 855 554.00 | 20 240.00 | 875 794.00 |
VW T.V.A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 862.00 | 361 862.00 | | 361 862.00 |