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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 639.00 | 28 238.00 | 3 401.00 | 31 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 712.00 | 11 744.00 | 2 968.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 308.00 | 256 357.00 | 38 951.00 | 295 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 241.00 | 296 339.00 | 63 902.00 | 360 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 152.00 | 6 143.00 | 503 009.00 | 509 152.00 |
BZ Autres créances | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CF Disponibilités | 775 096.00 | | 775 096.00 | 775 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 842.00 | 6 143.00 | 1 887 699.00 | 1 893 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 083.00 | 302 482.00 | 1 951 601.00 | 2 254 083.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 413 322.00 | 413 322.00 | | 413 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 361.00 | 126 906.00 | | 57 361.00 |
DL TOTAL (I) | 643 933.00 | 713 477.00 | | 643 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 368.00 | 3 723.00 | | 131 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 002.00 | 200 612.00 | | 395 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 483.00 | 176 263.00 | | 290 483.00 |
EA Autres dettes | 40 095.00 | 248 462.00 | | 40 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 819.00 | 137 360.00 | | 444 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 668.00 | 766 420.00 | | 1 307 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 601.00 | 1 479 897.00 | | 1 951 601.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 520.00 | | 5 036.00 | 355 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 18 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 360 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 144.00 | | 2 876.00 | 307 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 737.00 | | 2 160.00 | 16 737.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 653.00 | 21 685.00 | | 274 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 738.00 | 4 500.00 | | 23 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 916.00 | 17 185.00 | | 250 916.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 002.00 | 395 002.00 | | 395 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 819.00 | 444 819.00 | | 444 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 502 671.00 | 502 671.00 | | 502 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VI Groupe et associés | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 811.00 | 199 811.00 | | 199 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 561.00 | 796 979.00 | 18 582.00 | 815 561.00 |
VW T.V.A. | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 768.00 | 1 301 768.00 | | 1 301 768.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |