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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 129.00 | | 1 509 129.00 | 1 509 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 1 259.00 | 2 784.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 094.00 | 158 537.00 | 40 556.00 | 199 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 366.00 | 159 797.00 | 1 605 569.00 | 1 765 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CF Disponibilités | 135 241.00 | | 135 241.00 | 135 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 379.00 | | 308 379.00 | 308 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 745.00 | 159 797.00 | 1 913 948.00 | 2 073 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DH Report à nouveau | 310 304.00 | 212 663.00 | | 310 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 347.00 | 127 640.00 | | 108 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 732.00 | 1 557 384.00 | | 1 635 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 687.00 | 53 426.00 | | 20 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 114.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 009.00 | 162 419.00 | | 188 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 6 386.00 | | 4 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 796.00 | 64 420.00 | | 64 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 215.00 | 286 766.00 | | 278 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 948.00 | 1 844 151.00 | | 1 913 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 337.00 | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 440.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | 4 875.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 047.00 | 47 980.00 | | 38 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 308.00 | 2 504 997.00 | | 2 386 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 960.00 | 2 377 356.00 | | 2 277 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 347.00 | 127 640.00 | | 108 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 150.00 | | 27 216.00 | 1 738 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 129.00 | | | 1 509 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 721.00 | | 8 416.00 | 194 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 299.00 | | 18 799.00 | 34 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 695.00 | 6 101.00 | | 153 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 695.00 | 6 101.00 | | 153 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 625.00 | 192 625.00 | | 192 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
UX Autres créances clients | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 334.00 | 43.00 | 8 290.00 | 8 334.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 177.00 | 50 780.00 | 40 396.00 | 91 177.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 215.00 | 269 925.00 | 8 290.00 | 278 215.00 |