| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 326.00 | 1 365.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 129.00 | | 1 509 129.00 | 1 509 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 1 990.00 | 5 646.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 396.00 | 160 428.00 | 37 967.00 | 198 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 373.00 | 162 745.00 | 1 626 627.00 | 1 789 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BZ Autres créances | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 324.00 | | 266 324.00 | 266 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 697.00 | 162 745.00 | 1 892 952.00 | 2 055 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DH Report à nouveau | 327 278.00 | 310 304.00 | | 327 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 792.00 | 108 347.00 | | 85 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 524.00 | 1 635 732.00 | | 1 641 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | 20 687.00 | | 8 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 106.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 192 625.00 | | 176 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 916.00 | 64 796.00 | | 65 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 428.00 | 278 215.00 | | 251 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 952.00 | 1 913 948.00 | | 1 892 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 366.00 | | 29 006.00 | 1 765 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 789 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 206 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 129.00 | | 1 692.00 | 1 509 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 138.00 | | 7 894.00 | 203 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 099.00 | | 19 419.00 | 53 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 797.00 | 7 947.00 | 5 000.00 | 159 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 797.00 | 7 621.00 | 5 000.00 | 159 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
UX Autres créances clients | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 059.00 | 57 193.00 | 57 865.00 | 115 059.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 428.00 | 248 628.00 | 2 799.00 | 251 428.00 |