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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 679.00 | 12.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 129.00 | | 1 509 129.00 | 1 509 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 5 771.00 | 8 393.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 275.00 | 195 172.00 | 43 103.00 | 238 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 580.00 | 202 623.00 | 1 655 956.00 | 1 858 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 244 332.00 | | 244 332.00 | 244 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 692.00 | | 411 692.00 | 411 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 273.00 | 202 623.00 | 2 067 649.00 | 2 270 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DH Report à nouveau | 368 662.00 | 365 575.00 | | 368 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 900.00 | 73 086.00 | | 114 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 047.00 | 1 680 146.00 | | 1 725 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 411.00 | 32 836.00 | | 35 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 108.00 | 193 270.00 | | 213 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 082.00 | 105 189.00 | | 94 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 602.00 | 331 296.00 | | 342 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 649.00 | 2 011 443.00 | | 2 067 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 065.00 | | 101 787.00 | 1 851 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 273.00 | 95 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 273.00 | 1 858 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 821.00 | | | 1 510 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 488.00 | | 22 952.00 | 229 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 755.00 | | 78 835.00 | 110 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 244.00 | 11 378.00 | | 191 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 338.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 903.00 | 11 040.00 | | 189 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 108.00 | 213 108.00 | | 213 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VI Groupe et associés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 602.00 | 342 602.00 | | 342 602.00 |