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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 129.00 | | 1 509 129.00 | 1 509 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 7 279.00 | 6 885.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 622.00 | 205 504.00 | 38 118.00 | 243 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 151.00 | 214 475.00 | 1 674 675.00 | 1 889 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BT Marchandises | 121 430.00 | | 121 430.00 | 121 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CF Disponibilités | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 228.00 | | 364 228.00 | 364 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 380.00 | 214 475.00 | 2 038 904.00 | 2 253 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DH Report à nouveau | 369 563.00 | 368 662.00 | | 369 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 638.00 | 114 900.00 | | 105 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 685.00 | 1 725 047.00 | | 1 716 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 010.00 | 35 411.00 | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 809.00 | 213 108.00 | | 224 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | 94 082.00 | | 76 634.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 219.00 | 342 602.00 | | 322 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 904.00 | 2 067 649.00 | | 2 038 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 580.00 | | 30 571.00 | 1 858 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 821.00 | | | 1 510 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 441.00 | | 5 346.00 | 252 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 318.00 | | 25 225.00 | 95 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 623.00 | 11 852.00 | | 202 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 12.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 943.00 | 11 839.00 | | 200 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 809.00 | 224 809.00 | | 224 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
UX Autres créances clients | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 746.00 | 43 905.00 | 102 840.00 | 146 746.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 219.00 | 322 219.00 | | 322 219.00 |