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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 002.00 | 689.00 | 1 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 129.00 | | 1 509 129.00 | 1 509 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 3 564.00 | 4 072.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 955.00 | 176 369.00 | 40 586.00 | 216 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 524.00 | 180 936.00 | 1 655 588.00 | 1 836 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 658.00 | | 274 658.00 | 274 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 183.00 | 180 936.00 | 1 930 246.00 | 2 111 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DH Report à nouveau | 361 407.00 | 340 040.00 | | 361 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 168.00 | 71 366.00 | | 54 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 059.00 | 1 652 891.00 | | 1 657 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142.00 | 26 159.00 | | 24 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 596.00 | 186 934.00 | | 198 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 447.00 | 48 975.00 | | 50 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 186.00 | 264 876.00 | | 273 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 246.00 | 1 917 767.00 | | 1 930 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 988.00 | | 25 535.00 | 1 810 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 821.00 | | | 1 510 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 161.00 | | 10 431.00 | 214 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 006.00 | | 15 104.00 | 86 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 970.00 | 9 966.00 | | 170 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 338.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 306.00 | 9 627.00 | | 170 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 596.00 | 198 596.00 | | 198 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 286.00 | | 85 286.00 | 85 286.00 |
UX Autres créances clients | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 981.00 | 48 694.00 | 85 286.00 | 133 981.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 186.00 | 273 186.00 | | 273 186.00 |