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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 611.00 | 58 200.00 | 34 411.00 | 92 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 611.00 | 58 200.00 | 34 411.00 | 92 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 860.00 | | 238 860.00 | 238 860.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 745.00 | | 1 526 745.00 | 1 526 745.00 |
CF Disponibilités | 351 379.00 | | 351 379.00 | 351 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 683.00 | | 2 124 683.00 | 2 124 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 294.00 | 58 200.00 | 2 159 094.00 | 2 217 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 423.00 | 926 070.00 | | 927 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | 1 353.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 072.00 | 1 191 423.00 | | 1 192 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 490.00 | 630 160.00 | | 877 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 4 918.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 392.00 | 53 591.00 | | 84 392.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 022.00 | 689 416.00 | | 967 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 094.00 | 1 880 839.00 | | 2 159 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 022.00 | 689 416.00 | | 967 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 392.00 | 20 000.00 | 1 028 392.00 | 1 008 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 392.00 | 20 000.00 | 1 028 392.00 | 1 008 392.00 |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 519.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | -10.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 124.00 | 1 010 228.00 | | 1 042 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 475.00 | 1 008 875.00 | | 1 041 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649.00 | 1 353.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 681.00 | 14 519.00 | | 43 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 681.00 | 14 519.00 | | 43 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 490.00 | 877 490.00 | | 877 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 559.00 | 246 559.00 | | 246 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 022.00 | 967 022.00 | | 967 022.00 |