| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 556.00 | 90 154.00 | 9 403.00 | 99 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 556.00 | 90 154.00 | 9 403.00 | 99 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 2 633 095.00 | | 2 633 095.00 | 2 633 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 249.00 | | 2 861 249.00 | 2 861 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 805.00 | 90 154.00 | 2 870 652.00 | 2 960 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 073.00 | 928 072.00 | | 1 004 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 668.00 | 76 001.00 | | 20 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 741.00 | 1 268 072.00 | | 1 288 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 716.00 | 1 154 756.00 | | 1 401 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 636.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 421.00 | 111 816.00 | | 95 421.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 910.00 | 1 271 207.00 | | 1 581 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 652.00 | 2 539 280.00 | | 2 870 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 910.00 | 1 271 207.00 | | 1 581 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401 716.00 | | | 1 401 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 825.00 | 41 000.00 | 1 172 825.00 | 1 131 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 825.00 | 41 000.00 | 1 172 825.00 | 1 131 825.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 478.00 | 21 568.00 | | 23 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 928.00 | 1 243 760.00 | | 1 172 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 260.00 | 1 167 760.00 | | 1 152 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 668.00 | 76 001.00 | | 20 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 361.00 | | 3 195.00 | 96 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 361.00 | | 3 195.00 | 96 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 204.00 | 4 950.00 | | 85 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 204.00 | 4 950.00 | | 85 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 716.00 | 1 481 716.00 | | 1 481 716.00 |
UX Autres créances clients | 210 402.00 | 210 402.00 | | 210 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 910.00 | 1 581 910.00 | | 1 581 910.00 |