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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 879.00 | 72 811.00 | 22 068.00 | 94 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 879.00 | 72 811.00 | 22 068.00 | 94 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 734.00 | | 268 734.00 | 268 734.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 015 690.00 | | 2 015 690.00 | 2 015 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 868.00 | | 2 285 868.00 | 2 285 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 747.00 | 72 811.00 | 2 307 936.00 | 2 380 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 072.00 | 927 423.00 | | 928 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 192 072.00 | 1 192 072.00 | | 1 192 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 638.00 | 877 490.00 | | 1 000 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 5 140.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 433.00 | 84 392.00 | | 110 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 864.00 | 967 022.00 | | 1 115 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 936.00 | 2 159 094.00 | | 2 307 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 864.00 | 967 022.00 | | 1 115 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 161.00 | 12 500.00 | 1 154 661.00 | 1 142 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 161.00 | 12 500.00 | 1 154 661.00 | 1 142 161.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 736.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 461.00 | 1 042 124.00 | | 1 160 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 461.00 | 1 041 475.00 | | 1 160 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 200.00 | 14 611.00 | | 58 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 200.00 | 14 611.00 | | 58 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 638.00 | 1 000 638.00 | | 1 000 638.00 |
VP Divers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 178.00 | 270 178.00 | | 270 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 864.00 | 1 115 864.00 | | 1 115 864.00 |