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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 903.00 | 76 968.00 | 75 934.00 | 152 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 053.00 | 76 968.00 | 76 084.00 | 153 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | 41 000.00 | 94 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 2 695 555.00 | | 2 695 555.00 | 2 695 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 671.00 | 41 000.00 | 2 804 671.00 | 2 845 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 723.00 | 117 968.00 | 2 880 755.00 | 2 998 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 328.00 | 1 181 619.00 | | 1 641 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 649.00 | 459 709.00 | | 554 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 977.00 | 1 905 328.00 | | 2 459 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 8 485.00 | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 581.00 | 243 571.00 | | 144 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 778.00 | 252 056.00 | | 420 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 755.00 | 2 157 385.00 | | 2 880 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 600.00 | 14 500.00 | 1 342 100.00 | 1 327 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 600.00 | 14 500.00 | 1 342 100.00 | 1 327 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 550.00 | 160 251.00 | | 180 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 524.00 | 1 293 647.00 | | 1 353 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 875.00 | 833 938.00 | | 798 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 649.00 | 459 709.00 | | 554 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 920.00 | | 28 133.00 | 124 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 770.00 | | 28 133.00 | 124 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 715.00 | 15 254.00 | | 61 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 715.00 | 15 254.00 | | 61 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
VI Groupe et associés | 258 125.00 | 258 125.00 | | 258 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 265.00 | 150 115.00 | 150.00 | 150 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 778.00 | 420 778.00 | | 420 778.00 |