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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 056.00 | 95 198.00 | 20 859.00 | 116 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 056.00 | 95 198.00 | 20 859.00 | 116 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 196.00 | | 233 196.00 | 233 196.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 2 626 272.00 | | 2 626 272.00 | 2 626 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 363.00 | | 2 863 363.00 | 2 863 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 419.00 | 95 198.00 | 2 884 222.00 | 2 979 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 741.00 | 1 004 073.00 | | 1 024 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 879.00 | 20 668.00 | | 156 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 619.00 | 1 288 741.00 | | 1 445 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 578.00 | 1 401 716.00 | | 1 259 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 4 774.00 | | 8 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 579.00 | 95 421.00 | | 170 579.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 602.00 | 1 581 910.00 | | 1 438 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 222.00 | 2 870 652.00 | | 2 884 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 602.00 | 1 581 910.00 | | 1 438 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 030.00 | 18 000.00 | 691 030.00 | 673 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 030.00 | 18 000.00 | 691 030.00 | 673 030.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 425.00 | 23 478.00 | | 55 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 037.00 | 1 172 928.00 | | 691 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 158.00 | 1 152 260.00 | | 534 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 879.00 | 20 668.00 | | 156 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 556.00 | | 16 500.00 | 99 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 556.00 | | 16 500.00 | 99 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 154.00 | 5 044.00 | | 90 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 154.00 | 5 044.00 | | 90 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
UX Autres créances clients | 233 196.00 | 233 196.00 | | 233 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 578.00 | 1 259 578.00 | | 1 259 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 091.00 | 237 091.00 | | 237 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 602.00 | 1 438 602.00 | | 1 438 602.00 |