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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 822.00 | 18 010.00 | 3 811.00 | 21 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 881.00 | 250 243.00 | 250 638.00 | 500 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 191.00 | 271 259.00 | 262 932.00 | 534 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 340.00 | 340.00 | 345 000.00 | 345 340.00 |
BZ Autres créances | 125 582.00 | | 125 582.00 | 125 582.00 |
CF Disponibilités | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 928.00 | 340.00 | 716 588.00 | 716 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 119.00 | 271 599.00 | 979 519.00 | 1 251 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 833.00 | 72 192.00 | | 91 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196.00 | 38 641.00 | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 185 397.00 | 197 201.00 | | 185 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 033.00 | 137 726.00 | | 112 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 864.00 | 83 260.00 | | 95 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 969.00 | 3 680.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 142 977.00 | | 127 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 825.00 | 237 140.00 | | 262 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 41 923.00 | 4 672.00 | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 122.00 | 609 454.00 | | 794 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 519.00 | 806 655.00 | | 979 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 465.00 | 583 651.00 | | 733 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 421.00 | | 158 866.00 | 403 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 096.00 | 534 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 096.00 | 522 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 932.00 | | 158 866.00 | 391 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 560.00 | 42 442.00 | 12 743.00 | 241 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 554.00 | 42 442.00 | 12 743.00 | 238 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | 170.00 | 2 497.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 170.00 | 2 497.00 | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | 170.00 | 2 497.00 | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 2 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 508.00 | 271 508.00 | | 271 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 480.00 | 23 822.00 | 60 658.00 | 84 480.00 |
VI Groupe et associés | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VP Divers | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 576.00 | 540 576.00 | | 540 576.00 |
VW T.V.A. | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 153.00 | 723 495.00 | 60 658.00 | 784 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 449.00 | 20 125.00 | | 17 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 339.00 | 22 256.00 | | 22 339.00 |
ST Autres comptes | 953 511.00 | 926 507.00 | | 953 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 293.00 | 111 089.00 | | 60 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 686 065.00 | 1 950 081.00 | | 1 686 065.00 |
YT Sous‐traitance | 203 304.00 | 210 584.00 | | 203 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 418.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53.00 | 60.00 | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | 5 756.00 | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 090.00 | 25 881.00 | | 23 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 778.00 | 236 335.00 | | 205 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 386.00 | 212 057.00 | | 203 386.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 500.00 | 1 275 914.00 | | 1 239 500.00 |