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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 040.00 | 5 196.00 | 15 844.00 | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 003.00 | 26 290.00 | 17 713.00 | 44 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 348.00 | 320 450.00 | 64 898.00 | 385 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 873.00 | 351 936.00 | 106 938.00 | 458 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 588.00 | | 292 588.00 | 292 588.00 |
BZ Autres créances | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
CF Disponibilités | 332 879.00 | | 332 879.00 | 332 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 255.00 | | 843 255.00 | 843 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 128.00 | 351 936.00 | 950 192.00 | 1 302 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 308.00 | 123 399.00 | | 187 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 108 909.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 283 924.00 | 318 676.00 | | 283 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 488.00 | 181 203.00 | | 116 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 662.00 | 111 975.00 | | 132 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669.00 | 14 563.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 006.00 | 132 872.00 | | 126 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 179.00 | 256 002.00 | | 262 179.00 |
EA Autres dettes | 22 827.00 | 4 765.00 | | 22 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 438.00 | 3 260.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 269.00 | 704 640.00 | | 666 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 192.00 | 1 023 317.00 | | 950 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 602.00 | 623 925.00 | | 512 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 902.00 | 51 124.00 | | 34 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 471.00 | | 52 162.00 | 414 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759.00 | 458 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 759.00 | 450 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 989.00 | | 52 162.00 | 405 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 461.00 | 37 235.00 | 7 759.00 | 322 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 461.00 | 37 235.00 | 7 759.00 | 322 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 292 588.00 | 292 588.00 | | 292 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 715.00 | 46 359.00 | 34 356.00 | 80 715.00 |
VI Groupe et associés | 132 662.00 | 13 351.00 | 119 311.00 | 132 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VP Divers | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 438.00 | 492 438.00 | | 492 438.00 |
VW T.V.A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 600.00 | 507 933.00 | 153 667.00 | 661 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 157.00 | 19 382.00 | | 17 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 936.00 | 22 938.00 | | 25 936.00 |
ST Autres comptes | 1 069 684.00 | 1 040 828.00 | | 1 069 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 946.00 | 92 089.00 | | 137 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 436 456.00 | 1 958 530.00 | | 2 436 456.00 |
YT Sous‐traitance | 141 711.00 | 268 380.00 | | 141 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 395.00 | 1 329.00 | | 5 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 273.00 | 65.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 109.00 | 7 091.00 | | 7 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 266.00 | 26 473.00 | | 24 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 422.00 | 261 418.00 | | 219 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 649.00 | 220 328.00 | | 233 649.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 945.00 | 1 425 629.00 | | 1 380 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |