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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 040.00 | 10 456.00 | 10 584.00 | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 577.00 | 35 491.00 | 9 086.00 | 44 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 931.00 | 350 382.00 | 36 548.00 | 386 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 030.00 | 396 330.00 | 64 701.00 | 461 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 142.00 | | 231 142.00 | 231 142.00 |
BZ Autres créances | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CF Disponibilités | 922 376.00 | | 922 376.00 | 922 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 747.00 | | 1 407 747.00 | 1 407 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 778.00 | 396 330.00 | 1 472 448.00 | 1 868 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 556.00 | 190 556.00 | | 190 556.00 |
DH Report à nouveau | -127 589.00 | | | -127 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 831.00 | -127 589.00 | | 331 831.00 |
DL TOTAL (I) | 481 165.00 | 149 334.00 | | 481 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 532.00 | 634 336.00 | | 610 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 208.00 | 135 319.00 | | 142 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | 12 445.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 639.00 | 78 496.00 | | 95 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 928.00 | 156 144.00 | | 132 928.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 17 142.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 283.00 | 1 033 882.00 | | 991 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 448.00 | 1 183 216.00 | | 1 472 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 263.00 | 1 012 877.00 | | 412 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 763.00 | | 29 789.00 | 461 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 521.00 | 461 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 521.00 | 452 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 281.00 | | 29 789.00 | 453 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 174.00 | 19 787.00 | 3 631.00 | 380 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 174.00 | 19 787.00 | 3 631.00 | 380 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 231 142.00 | 231 142.00 | | 231 142.00 |
VB T. V. A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 600.00 | 30 579.00 | 469 877.00 | 609 600.00 |
VI Groupe et associés | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VP Divers | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 331.00 | 114 331.00 | | 114 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 853.00 | 493 853.00 | | 493 853.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 348.00 | 410 328.00 | 469 877.00 | 989 348.00 |