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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 088.00 | 19 848.00 | 5 240.00 | 25 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 194.00 | 307 557.00 | 217 637.00 | 525 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 765.00 | 327 405.00 | 231 359.00 | 558 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 120.00 | | 336 120.00 | 336 120.00 |
BZ Autres créances | 125 278.00 | | 125 278.00 | 125 278.00 |
CF Disponibilités | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 706.00 | | 685 706.00 | 685 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 471.00 | 327 405.00 | 917 066.00 | 1 244 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 029.00 | 91 833.00 | | 99 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 370.00 | 7 196.00 | | 38 370.00 |
DL TOTAL (I) | 223 767.00 | 185 397.00 | | 223 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 347.00 | 112 033.00 | | 256 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 001.00 | 95 864.00 | | 94 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | 9 969.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 127 508.00 | | 112 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 741.00 | 262 825.00 | | 211 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 144 000.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 41 923.00 | | 4 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 299.00 | 794 122.00 | | 693 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 066.00 | 979 519.00 | | 917 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 953.00 | 733 465.00 | | 563 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 534.00 | 26 821.00 | | 76 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 191.00 | | 50 343.00 | 534 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 769.00 | 558 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 763.00 | 550 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 702.00 | | 50 343.00 | 522 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 259.00 | 67 216.00 | 11 070.00 | 271 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 253.00 | 67 216.00 | 8 064.00 | 268 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 147.00 | 97 147.00 | | 97 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 336 120.00 | | | 336 120.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 897.00 | 49 551.00 | 129 346.00 | 178 897.00 |
VI Groupe et associés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VP Divers | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 785.00 | 547 785.00 | | 547 785.00 |
VW T.V.A. | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 369.00 | 559 023.00 | 129 346.00 | 688 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 305.00 | 17 449.00 | | 19 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 827.00 | 22 339.00 | | 20 827.00 |
ST Autres comptes | 975 719.00 | 953 511.00 | | 975 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 346.00 | 60 293.00 | | 65 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 599 267.00 | 1 686 065.00 | | 1 599 267.00 |
YT Sous‐traitance | 219 252.00 | 203 304.00 | | 219 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 003.00 | 5 641.00 | | 6 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 308.00 | 23 090.00 | | 25 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 000.00 | 205 778.00 | | 205 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 265.00 | 203 386.00 | | 210 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 433.00 | 1 239 500.00 | | 1 282 433.00 |