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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 21 040.00 | 7 826.00 | 13 214.00 | 21 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 003.00 | 30 847.00 | 13 156.00 | 44 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 237.00 | 341 500.00 | 46 737.00 | 388 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 762.00 | 380 174.00 | 81 589.00 | 461 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 584.00 | 6 125.00 | 130 459.00 | 136 584.00 |
BZ Autres créances | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
CF Disponibilités | 840 044.00 | | 840 044.00 | 840 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 753.00 | 6 125.00 | 1 101 628.00 | 1 107 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 515.00 | 386 299.00 | 1 183 216.00 | 1 569 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 556.00 | 187 308.00 | | 190 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 589.00 | 10 248.00 | | -127 589.00 |
DL TOTAL (I) | 149 334.00 | 283 924.00 | | 149 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 336.00 | 116 488.00 | | 634 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 319.00 | 132 662.00 | | 135 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 445.00 | 4 669.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 126 006.00 | | 78 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 144.00 | 262 179.00 | | 156 144.00 |
EA Autres dettes | 17 142.00 | 19 882.00 | | 17 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 882.00 | 663 324.00 | | 1 033 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 216.00 | 947 248.00 | | 1 183 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 877.00 | 512 602.00 | | 1 012 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 873.00 | | 22 971.00 | 458 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 081.00 | 461 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 081.00 | 453 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 391.00 | | 22 971.00 | 450 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 936.00 | 29 416.00 | 1 178.00 | 351 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 936.00 | 29 416.00 | 1 178.00 | 351 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 154.00 | 589 154.00 | | 589 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 182.00 | 24 177.00 | 21 005.00 | 45 182.00 |
VI Groupe et associés | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 700.00 | | | 588 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VP Divers | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 191.00 | 276 191.00 | | 276 191.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 437.00 | 1 000 432.00 | 21 005.00 | 1 021 437.00 |