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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 848.00 | 69 142.00 | 105 706.00 | 174 848.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 272.00 | 69 142.00 | 134 130.00 | 203 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 604.00 | 40 334.00 | 798 270.00 | 838 604.00 |
BZ Autres créances | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
CF Disponibilités | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 758.00 | 40 334.00 | 1 457 424.00 | 1 497 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 031.00 | 109 476.00 | 1 591 554.00 | 1 701 031.00 |
CU Autres participations | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 388.00 | 205 326.00 | | 309 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 399.00 | 104 062.00 | | 227 399.00 |
DL TOTAL (I) | 701 787.00 | 474 388.00 | | 701 787.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183.00 | 96 543.00 | | 38 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 160.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 14 590.00 | | 42 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 801.00 | 868 770.00 | | 757 801.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 59 711.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 767.00 | 1 039 774.00 | | 839 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 554.00 | 1 554 163.00 | | 1 591 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 823.00 | 1 039 774.00 | | 815 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 126.00 | | 4 450 126.00 | 4 450 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 126.00 | | 4 450 126.00 | 4 450 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 334.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | 4 450.00 | | 6 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 142.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 409.00 | 1 878.00 | | 12 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 409.00 | 9 378.00 | | 12 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 23 242.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 003.00 | 32 181.00 | | 12 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -22 804.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 813.00 | 411.00 | | 42 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 562.00 | 2 758 675.00 | | 4 468 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 163.00 | 2 654 613.00 | | 4 241 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 399.00 | 104 062.00 | | 227 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 228.00 | | 207 848.00 | 114 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 224.00 | 22 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 804.00 | 203 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 580.00 | 180 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 580.00 | | 180 848.00 | 93 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | 27 000.00 | 20 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 736.00 | 21 407.00 | 1.00 | 47 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 736.00 | 21 407.00 | 1.00 | 47 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 50 334.00 | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 312.00 | 239 312.00 | | 239 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 790 203.00 | | | 790 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VB T. V. A. | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 177.00 | 14 233.00 | 23 944.00 | 38 177.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VP Divers | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 262.00 | 1 003 194.00 | 15 068.00 | 1 018 262.00 |
VW T.V.A. | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 767.00 | 815 823.00 | 23 944.00 | 839 767.00 |