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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 210.00 | 118 286.00 | 22 923.00 | 141 210.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 138.00 | 118 286.00 | 44 851.00 | 163 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 249.00 | | 476 249.00 | 476 249.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 604 602.00 | | 604 602.00 | 604 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 177.00 | | 1 094 177.00 | 1 094 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 315.00 | 118 286.00 | 1 139 029.00 | 1 257 315.00 |
CU Autres participations | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 144.00 | 298 252.00 | | 323 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 405.00 | 84 891.00 | | 50 405.00 |
DL TOTAL (I) | 538 550.00 | 548 144.00 | | 538 550.00 |
DP Provisions pour risques | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 153 439.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 29 918.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 448.00 | 424 998.00 | | 425 448.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 303.00 | 608 357.00 | | 552 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 029.00 | 1 156 501.00 | | 1 139 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 604.00 | | 2 720.00 | 168 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 163 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 141 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 676.00 | | 2 720.00 | 141 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 100.00 | 12 372.00 | 3 186.00 | 109 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 100.00 | 12 372.00 | 3 186.00 | 109 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 334.00 | 48 175.00 | 40 334.00 | 40 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 175.00 | 40 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 476 250.00 | 476 250.00 | | 476 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 74 728.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 535.00 | 490 075.00 | 15 460.00 | 505 535.00 |
VW T.V.A. | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 304.00 | 452 304.00 | 74 728.00 | 552 304.00 |