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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 476.00 | 93 806.00 | 46 669.00 | 140 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 568.00 | 93 806.00 | 67 761.00 | 161 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 539.00 | 40 333.00 | 904 205.00 | 944 539.00 |
BZ Autres créances | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
CF Disponibilités | 182 993.00 | | 182 993.00 | 182 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 697.00 | 40 333.00 | 1 202 363.00 | 1 242 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 265.00 | 134 140.00 | 1 270 125.00 | 1 404 265.00 |
CU Autres participations | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 465.00 | 387 101.00 | | 332 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 786.00 | 95 364.00 | | 145 786.00 |
DL TOTAL (I) | 643 251.00 | 647 465.00 | | 643 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 33 646.00 | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 16 685.00 | | 15 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 264.00 | 754 438.00 | | 600 264.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 3 305.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 873.00 | 809 845.00 | | 626 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 125.00 | 1 457 310.00 | | 1 270 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 106.00 | | 3 867 106.00 | 3 867 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 106.00 | | 3 867 106.00 | 3 867 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 460.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 28 200.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 28 661.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -3 661.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 964.00 | 3 758 808.00 | | 3 886 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 178.00 | 3 663 444.00 | | 3 741 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 786.00 | 95 364.00 | | 145 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 294.00 | | 1 026.00 | 163 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 161 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 140 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 450.00 | | 1 026.00 | 140 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 937.00 | 17 439.00 | 569.00 | 76 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 937.00 | 17 439.00 | 569.00 | 76 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 014.00 | 186 014.00 | | 186 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 008.00 | 128 008.00 | | 128 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 896 138.00 | 896 138.00 | | 896 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 828.00 | 1 059 704.00 | 15 124.00 | 1 074 828.00 |
VW T.V.A. | 221 605.00 | 221 605.00 | | 221 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 874.00 | 626 874.00 | | 626 874.00 |