| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 676.00 | 109 100.00 | 32 575.00 | 141 676.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 604.00 | 109 100.00 | 59 503.00 | 168 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 449.00 | 40 333.00 | 477 115.00 | 517 449.00 |
BZ Autres créances | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CF Disponibilités | 512 419.00 | | 512 419.00 | 512 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 331.00 | 40 333.00 | 1 096 997.00 | 1 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 935.00 | 149 434.00 | 1 156 501.00 | 1 305 935.00 |
CU Autres participations | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 252.00 | 332 465.00 | | 298 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 891.00 | 145 786.00 | | 84 891.00 |
DL TOTAL (I) | 548 144.00 | 643 251.00 | | 548 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 439.00 | 10 313.00 | | 153 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 918.00 | 15 348.00 | | 29 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 998.00 | 600 264.00 | | 424 998.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 357.00 | 626 873.00 | | 608 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 501.00 | 1 270 125.00 | | 1 156 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 974.00 | 600.00 | 2 597 574.00 | 2 596 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 974.00 | 600.00 | 2 597 574.00 | 2 596 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | 43 243.00 | | 26 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 742.00 | 3 886 964.00 | | 2 615 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 850.00 | 3 741 178.00 | | 2 530 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 891.00 | 145 786.00 | | 84 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 568.00 | | 1 200.00 | 161 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 476.00 | | 1 200.00 | 140 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 807.00 | 15 293.00 | | 93 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 807.00 | 15 293.00 | | 93 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 469 049.00 | 469 049.00 | | 469 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 873.00 | 630 413.00 | 15 460.00 | 645 873.00 |
VW T.V.A. | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 357.00 | 608 357.00 | | 608 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |