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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 449.00 | 85 126.00 | 110 322.00 | 195 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 293.00 | 85 125.00 | 133 166.00 | 218 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 698.00 | 40 333.00 | 782 364.00 | 822 698.00 |
BZ Autres créances | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
CF Disponibilités | 369 766.00 | | 369 766.00 | 369 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 364.00 | 40 333.00 | 1 409 030.00 | 1 449 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 657.00 | 125 460.00 | 1 542 196.00 | 1 667 657.00 |
CU Autres participations | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 787.00 | 309 388.00 | | 386 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 314.00 | 227 399.00 | | 200 314.00 |
DL TOTAL (I) | 752 101.00 | 701 787.00 | | 752 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 666.00 | 38 183.00 | | 61 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 256.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 42 873.00 | | 25 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 773.00 | 757 801.00 | | 701 773.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 653.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 095.00 | 839 767.00 | | 790 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 196.00 | 1 591 554.00 | | 1 542 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 815 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 272.00 | | 46 227.00 | 203 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 22 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 206.00 | 218 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 706.00 | 195 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 848.00 | | 44 307.00 | 180 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 424.00 | | 1 920.00 | 22 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 142.00 | 31 435.00 | 15 451.00 | 69 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 142.00 | 31 435.00 | 15 451.00 | 69 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 334.00 | | 50 000.00 | 90 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 838.00 | 298 838.00 | | 298 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
UX Autres créances clients | 774 298.00 | | | 774 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 666.00 | 28 020.00 | 33 646.00 | 61 666.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
VP Divers | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 306.00 | 1 079 598.00 | 15 708.00 | 1 095 306.00 |
VW T.V.A. | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 096.00 | 756 449.00 | 33 646.00 | 790 096.00 |