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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 639.00 | 50 264.00 | 5 375.00 | 55 639.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 654.00 | 50 264.00 | 5 390.00 | 55 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 082.00 | 9 006.00 | 60 076.00 | 69 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 464.00 | 9 006.00 | 74 459.00 | 83 464.00 |
110 Total général Actif | 139 119.00 | 59 270.00 | 79 849.00 | 139 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 104.00 | 10 698.00 | | 55 104.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 251.00 | 206 727.00 | | 163 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 939.00 | 3 000.00 | | 939.00 |
230 Autres produits | 225.00 | 369.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 519.00 | 220 793.00 | | 219 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 122.00 | 26 904.00 | | 42 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | 4 700.00 | | 2 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 021.00 | 95 988.00 | | 91 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 194.00 | 36 392.00 | | 36 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 2 391.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 164.00 | 82 726.00 | | 25 164.00 |
252 Charges sociales | 2 803.00 | 634.00 | | 2 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 865.00 | 7 004.00 | | 3 865.00 |
262 Autres charges | 2 308.00 | 380.00 | | 2 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 685.00 | 264 119.00 | | 211 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 834.00 | -43 326.00 | | 7 834.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 38.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | 879.00 | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 715.00 | -44 188.00 | | 6 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 654.00 | | | 55 654.00 |