| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 024.00 | 642.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 722.00 | 56 448.00 | 3 275.00 | 59 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 404.00 | 57 472.00 | 3 932.00 | 61 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 595.00 | 9 006.00 | 50 590.00 | 59 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 152.00 | 9 006.00 | 60 146.00 | 69 152.00 |
110 Total général Actif | 130 556.00 | 66 478.00 | 64 078.00 | 130 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 442.00 | 113 639.00 | | 153 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 643.00 | 139 885.00 | | 136 643.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 75.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 047.00 | 253 598.00 | | 291 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 740.00 | 100 139.00 | | 159 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -200.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 677.00 | 74 226.00 | | 80 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 874.00 | 31 884.00 | | 30 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 679.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 666.00 | 17 420.00 | | 20 666.00 |
252 Charges sociales | 12 493.00 | 3 262.00 | | 12 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | 2 449.00 | | 2 499.00 |
262 Autres charges | 1 682.00 | 386.00 | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 738.00 | 232 245.00 | | 311 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 692.00 | 21 353.00 | | -20 692.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 146.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 071.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 600.00 | 13 137.00 | | -19 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 492.00 | | | 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |