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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 867.00 | 58 719.00 | 9 148.00 | 67 867.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 548.00 | 60 386.00 | 9 163.00 | 69 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 623.00 | 9 006.00 | 24 618.00 | 33 623.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 577.00 | 9 006.00 | 67 571.00 | 76 577.00 |
110 Total général Actif | 146 125.00 | 69 391.00 | 76 734.00 | 146 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 690.00 | 144 596.00 | | 142 690.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 605.00 | 143 020.00 | | 126 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 6 715.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 894.00 | 294 332.00 | | 269 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 551.00 | 152 702.00 | | 139 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 457.00 | | | -16 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 235.00 | 78 717.00 | | 72 235.00 |
242 Autres charges externes. | 35 479.00 | 32 514.00 | | 35 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 3 473.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 808.00 | 16 393.00 | | 15 808.00 |
252 Charges sociales | 2 134.00 | 5 218.00 | | 2 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 1 373.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 769.00 | 290 400.00 | | 252 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 125.00 | 3 931.00 | | 17 125.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 77.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 329.00 | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 515.00 | 2 947.00 | | 16 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |