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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 867.00 | 61 074.00 | 6 793.00 | 67 867.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 548.00 | 62 740.00 | 6 808.00 | 69 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 183.00 | 9 006.00 | 19 178.00 | 28 183.00 |
072 Créances – Autres | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
084 Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 575.00 | 9 006.00 | 57 569.00 | 66 575.00 |
110 Total général Actif | 136 123.00 | 71 746.00 | 64 377.00 | 136 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 686.00 | 142 690.00 | | 151 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 820.00 | 126 605.00 | | 150 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 406.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 192.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 671.00 | 269 894.00 | | 306 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 941.00 | 139 551.00 | | 158 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -16 457.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 984.00 | 72 235.00 | | 72 984.00 |
242 Autres charges externes. | 35 845.00 | 35 479.00 | | 35 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 2 458.00 | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 432.00 | 15 808.00 | | 45 432.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 2 134.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 1 541.00 | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 305.00 | 252 769.00 | | 323 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 634.00 | 17 125.00 | | -16 634.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | 570.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 146.00 | 16 515.00 | | -17 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |