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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 191.00 | 1 476.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 556.00 | 52 332.00 | 4 224.00 | 56 556.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 238.00 | 52 523.00 | 5 714.00 | 58 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 435.00 | 9 006.00 | 54 430.00 | 63 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 753.00 | 9 006.00 | 64 748.00 | 73 753.00 |
110 Total général Actif | 131 991.00 | 61 529.00 | 70 462.00 | 131 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 603.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 692.00 | 55 104.00 | | 60 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 204.00 | 163 251.00 | | 134 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 939.00 | | |
230 Autres produits | 232.00 | 225.00 | | 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 128.00 | 219 519.00 | | 195 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 701.00 | 42 122.00 | | 66 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | 2 850.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 209.00 | 91 021.00 | | 78 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 415.00 | 36 194.00 | | 32 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 859.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 817.00 | 18 282.00 | | 6 817.00 |
252 Charges sociales | 4 184.00 | 9 685.00 | | 4 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 259.00 | 3 865.00 | | 2 259.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 2 308.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 542.00 | 211 685.00 | | 193 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 586.00 | 7 834.00 | | 1 586.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 291.00 | 32.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 1 090.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | 6 715.00 | | 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |