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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 624.00 | 14 501.00 | 1 123.00 | 15 624.00 |
AP Constructions | 10 349.00 | 10 188.00 | 160.00 | 10 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 088.00 | 68 417.00 | 14 671.00 | 83 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 019.00 | 128 821.00 | 10 198.00 | 139 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 248.00 | 221 927.00 | 81 320.00 | 303 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
BZ Autres créances | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CF Disponibilités | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 968.00 | | 214 968.00 | 214 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 216.00 | 221 927.00 | 296 289.00 | 518 216.00 |
CU Autres participations | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DL TOTAL (I) | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 289.00 | | | 296 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 319.00 | | 43 845.00 | 261 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 30 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 303 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 257 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | 4 252.00 | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 653.00 | | 39 544.00 | 219 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 294.00 | | 48.00 | 30 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 689.00 | 28 002.00 | 1 764.00 | 195 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | 3 755.00 | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 943.00 | 24 247.00 | 1 764.00 | 184 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612.00 | | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 387.00 | 15 825.00 | 23 562.00 | 39 387.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VP Divers | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 940.00 | 135 694.00 | 5 246.00 | 140 940.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 265.00 | 117 703.00 | 23 562.00 | 141 265.00 |