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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 984.00 | 19 877.00 | 6 107.00 | 25 984.00 |
AP Constructions | 40 349.00 | 15 857.00 | 24 492.00 | 40 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 085.00 | 74 481.00 | 90 605.00 | 165 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 136.00 | 145 039.00 | 14 097.00 | 159 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 062.00 | 255 253.00 | 163 808.00 | 419 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 377.00 | | 259 377.00 | 259 377.00 |
BZ Autres créances | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
CF Disponibilités | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 904.00 | | 389 904.00 | 389 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 966.00 | 255 253.00 | 553 713.00 | 808 966.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 191 794.00 | | | 191 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 755.00 | | | 298 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 713.00 | | | 553 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 052.00 | | | 221 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 598.00 | | 78 874.00 | 364 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 28 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 410.00 | 419 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 25 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 144.00 | 364 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 448.00 | | 10 336.00 | 16 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 563.00 | | 68 152.00 | 319 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 587.00 | | 387.00 | 28 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 535.00 | 33 010.00 | 20 292.00 | 242 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | 5 014.00 | 800.00 | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 873.00 | 27 996.00 | 19 492.00 | 226 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 259 377.00 | 259 377.00 | | 259 377.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 938.00 | 23 234.00 | 66 445.00 | 100 938.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VP Divers | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 231.00 | 334 035.00 | 3 196.00 | 337 231.00 |
VW T.V.A. | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 755.00 | 221 050.00 | 66 445.00 | 298 755.00 |