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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 448.00 | 15 662.00 | 786.00 | 16 448.00 |
AP Constructions | 40 349.00 | 12 857.00 | 27 492.00 | 40 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 107.00 | 75 242.00 | 51 864.00 | 127 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 107.00 | 138 774.00 | 13 334.00 | 152 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 598.00 | 242 535.00 | 122 063.00 | 364 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 024.00 | | 172 024.00 | 172 024.00 |
BZ Autres créances | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CF Disponibilités | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 970.00 | | 372 970.00 | 372 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 568.00 | 242 535.00 | 495 033.00 | 737 568.00 |
CU Autres participations | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 033.00 | | | 495 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 241.00 | | | 242 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 248.00 | | 92 534.00 | 303 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621.00 | 28 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 978.00 | 6 206.00 | 364 598.00 | 24 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 4 584.00 | 319 563.00 | 24 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | 824.00 | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 434.00 | | 91 691.00 | 257 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 190.00 | | 18.00 | 30 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 927.00 | 25 192.00 | 4 584.00 | 221 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 1 162.00 | | 14 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 426.00 | 24 030.00 | 4 584.00 | 207 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630.00 | | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 476.00 | 15 601.00 | 49 875.00 | 65 476.00 |
VI Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VP Divers | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 664.00 | 232 022.00 | 3 643.00 | 235 664.00 |
VW T.V.A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 116.00 | 242 241.00 | 49 875.00 | 292 116.00 |