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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 952.00 | 28 006.00 | 6 946.00 | 34 952.00 |
AP Constructions | 152 435.00 | 32 001.00 | 120 434.00 | 152 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 605.00 | 128 552.00 | 82 053.00 | 210 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 289.00 | 160 316.00 | 92 973.00 | 253 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 188.00 | 348 875.00 | 330 314.00 | 679 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CF Disponibilités | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 139.00 | | 340 139.00 | 340 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 327.00 | 348 875.00 | 670 452.00 | 1 019 327.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273 980.00 | | | 273 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | | | 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 742.00 | | | 230 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 454.00 | | | 387 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 452.00 | | | 670 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 369.00 | | | 205 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 864.00 | | 1 405 864.00 | 1 405 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 864.00 | | 1 405 864.00 | 1 405 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 137.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 448.00 | | | 1 460 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 554.00 | | | 1 459 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | | | 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 057.00 | | 60 626.00 | 621 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 679 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 616 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | 8 117.00 | 26 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 315.00 | | 52 509.00 | 566 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 234.00 | 55 137.00 | 2 495.00 | 296 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | 1 743.00 | | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 971.00 | 53 393.00 | 2 495.00 | 269 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 742.00 | 48 656.00 | 121 153.00 | 230 742.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 980.00 | 177 433.00 | 2 547.00 | 179 980.00 |
VW T.V.A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 454.00 | 205 369.00 | 121 153.00 | 387 454.00 |