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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 834.00 | 26 263.00 | 572.00 | 26 834.00 |
AP Constructions | 152 435.00 | 22 283.00 | 130 152.00 | 152 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 887.00 | 99 454.00 | 85 433.00 | 184 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 993.00 | 148 235.00 | 80 758.00 | 228 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 057.00 | 296 234.00 | 324 824.00 | 621 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 594.00 | | 193 594.00 | 193 594.00 |
BZ Autres créances | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CF Disponibilités | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 706.00 | | 416 706.00 | 416 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 764.00 | 296 234.00 | 741 530.00 | 1 037 764.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 244 835.00 | | | 244 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 306 203.00 | | | 306 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
EA Autres dettes | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 327.00 | | | 435 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 530.00 | | | 741 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 552.00 | | | 232 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 571.00 | | 1 421 571.00 | 1 421 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 571.00 | | 1 421 571.00 | 1 421 571.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 880.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 778.00 | | | 1 491 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 533.00 | | | 1 439 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 062.00 | | 212 605.00 | 419 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 27 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 621 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 566 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 984.00 | | 851.00 | 25 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 570.00 | | 211 705.00 | 364 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 508.00 | | 49.00 | 28 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 253.00 | 50 880.00 | 9 900.00 | 255 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 877.00 | 6 386.00 | | 19 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 377.00 | 44 494.00 | 9 900.00 | 235 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 193 594.00 | 193 594.00 | | 193 594.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 168.00 | 38 393.00 | 118 827.00 | 241 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 509.00 | | | 173 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 813.00 | 251 266.00 | 2 547.00 | 253 813.00 |
VW T.V.A. | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 327.00 | 232 552.00 | 118 827.00 | 435 327.00 |