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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 017.00 | 25 898.00 | 1 118.00 | 27 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 965.00 | | 1 800 965.00 | 1 800 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
AP Constructions | 134 020.00 | 121 353.00 | 12 666.00 | 134 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 151.00 | 107 917.00 | 62 233.00 | 170 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 538.00 | 119 035.00 | 255 503.00 | 374 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 842.00 | 374 204.00 | 2 182 637.00 | 2 556 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 618.00 | 12 722.00 | 786 896.00 | 799 618.00 |
BZ Autres créances | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
CF Disponibilités | 493 652.00 | | 493 652.00 | 493 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 894.00 | 12 722.00 | 1 467 172.00 | 1 479 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 737.00 | 386 926.00 | 3 649 810.00 | 4 036 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 204.00 | | | 1 398 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 741.00 | | | 345 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 313.00 | | | 2 201 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 380.00 | | | 475 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 462.00 | | | 168 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 547.00 | | | 250 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 343.00 | | | 539 343.00 |
EA Autres dettes | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 496.00 | | | 1 448 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 810.00 | | | 3 649 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 264.00 | | | 1 105 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 6 232 390.00 | | 6 232 390.00 | 6 232 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 233 990.00 | | 6 233 990.00 | 6 233 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 100 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 867.00 | | | 6 340 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 126.00 | | | 5 995 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 741.00 | | | 345 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 940.00 | | 136 617.00 | 2 469 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 715.00 | 2 556 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 1 855 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 975.00 | 678 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 473.00 | | 30 088.00 | 1 826 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 255.00 | | 106 429.00 | 621 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 211.00 | | 98.00 | 22 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 764.00 | 66 155.00 | 49 715.00 | 357 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 508.00 | 1 130.00 | 740.00 | 25 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 256.00 | 65 025.00 | 48 975.00 | 332 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 547.00 | 250 547.00 | | 250 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UX Autres créances clients | 799 618.00 | | | 799 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 298.00 | 132 065.00 | 269 098.00 | 475 298.00 |
VI Groupe et associés | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VP Divers | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 116.00 | 951 116.00 | | 951 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 496.00 | 1 105 264.00 | 269 098.00 | 1 448 496.00 |