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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 893.00 | 127 133.00 | 759.00 | 127 893.00 |
AH Fonds commercial | 3 989 365.00 | | 3 989 365.00 | 3 989 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
AP Constructions | 129 651.00 | 123 388.00 | 6 263.00 | 129 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 710.00 | 742 616.00 | 118 093.00 | 860 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 149.00 | 481 797.00 | 423 351.00 | 905 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 059.00 | 1 474 936.00 | 4 606 122.00 | 6 081 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 337.00 | 22 250.00 | 2 052 087.00 | 2 074 337.00 |
BZ Autres créances | 237 279.00 | | 237 279.00 | 237 279.00 |
CF Disponibilités | 623 906.00 | | 623 906.00 | 623 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 095.00 | 22 250.00 | 3 121 845.00 | 3 144 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 155.00 | 1 497 186.00 | 7 727 968.00 | 9 225 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 420.00 | 210 000.00 | | 399 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211 835.00 | 198 230.00 | | 2 211 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 629.00 | 380.00 | | 629.00 |
DG Autres réserves | 1 343 565.00 | 1 743 565.00 | | 1 343 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 689.00 | 249.00 | | 207 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 522.00 | 21 783.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 662.00 | 2 198 208.00 | | 4 206 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 573.00 | 368 281.00 | | 975 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 444.00 | 171 687.00 | | 162 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 277.00 | 398 808.00 | | 797 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 160.00 | 731 644.00 | | 1 043 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 774.00 | | |
EA Autres dettes | 542 850.00 | 19 464.00 | | 542 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 306.00 | 1 690 660.00 | | 3 521 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 727 968.00 | 3 888 868.00 | | 7 727 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 471.00 | 1 404 796.00 | | 2 775 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 001.00 | | 6 268 001.00 | 6 268 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 001.00 | | 6 268 001.00 | 6 268 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 38 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | 3 354.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 35 625.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 799.00 | 3 127.00 | | 146 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 539.00 | 32 497.00 | | -144 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 868.00 | -3 507.00 | | 38 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 705.00 | 4 818 951.00 | | 6 333 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 016.00 | 4 818 702.00 | | 6 126 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 689.00 | 249.00 | | 207 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 684.00 | 76 301.00 | | 50 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 550.00 | 18 507.00 | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 278.00 | 797 278.00 | | 797 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 735.00 | 484 735.00 | | 484 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 537.00 | 485 537.00 | | 485 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 338.00 | | | 2 074 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 740.00 | 227 905.00 | 630 097.00 | 973 740.00 |
VI Groupe et associés | 562 444.00 | 562 444.00 | | 562 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
VP Divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 597.00 | | | 131 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 597.00 | 2 432 597.00 | | 2 432 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 305.00 | 2 775 471.00 | 630 097.00 | 3 521 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |