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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 086.00 | 147 467.00 | 23 619.00 | 171 086.00 |
AH Fonds commercial | 6 087 284.00 | | 6 087 284.00 | 6 087 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 058 713.00 | | 1 058 713.00 | 1 058 713.00 |
AP Constructions | 4 412 032.00 | 173 593.00 | 4 238 439.00 | 4 412 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 637.00 | 1 059 959.00 | 117 678.00 | 1 177 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 525.00 | 1 263 629.00 | 384 895.00 | 1 648 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 957.00 | | 906 957.00 | 906 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 636 636.00 | 2 644 648.00 | 12 991 987.00 | 15 636 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 042.00 | 111 500.00 | 2 817 542.00 | 2 929 042.00 |
BZ Autres créances | 510 880.00 | | 510 880.00 | 510 880.00 |
CF Disponibilités | 1 203 373.00 | | 1 203 373.00 | 1 203 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 370.00 | 111 500.00 | 4 725 870.00 | 4 837 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 474 006.00 | 2 756 148.00 | 17 717 857.00 | 20 474 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 420.00 | 399 420.00 | | 489 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 446 835.00 | 2 211 835.00 | | 4 446 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 942.00 | 24 000.00 | | 39 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 139.00 | 629.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 1 534 803.00 | 1 343 565.00 | | 1 534 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | 207 689.00 | | 1 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 037.00 | 19 522.00 | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 528 392.00 | 4 206 662.00 | | 6 528 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118 386.00 | 975 573.00 | | 8 118 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 278.00 | 162 444.00 | | 544 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 695.00 | 797 277.00 | | 1 356 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 266.00 | 1 043 160.00 | | 1 016 266.00 |
EA Autres dettes | 153 161.00 | 542 850.00 | | 153 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 189 465.00 | 3 521 306.00 | | 11 189 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 717 857.00 | 7 727 968.00 | | 17 717 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 495.00 | 2 775 471.00 | | 3 429 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 14 374 454.00 | | 14 374 454.00 | 14 374 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 374 500.00 | | 14 374 500.00 | 14 374 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 469 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 500.00 | |
GE Autres charges | | | 138 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 908 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -93 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 871.00 | 2 260.00 | | 135 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 353.00 | 2 260.00 | | 154 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 780.00 | 146 799.00 | | 438 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 150.00 | 146 799.00 | | 570 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 796.00 | -144 539.00 | | -415 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 38 868.00 | | 19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 623 536.00 | 6 333 705.00 | | 14 623 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 622 321.00 | 6 126 016.00 | | 14 622 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | 207 689.00 | | 1 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 218.00 | 50 684.00 | | 66 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 955.00 | 10 550.00 | | 19 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 696.00 | 1 361 696.00 | | 1 361 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 845.00 | 666 845.00 | | 666 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 042.00 | 2 929 042.00 | | 2 929 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 115 621.00 | 355 651.00 | 1 700 851.00 | 8 115 621.00 |
VI Groupe et associés | 544 278.00 | 544 278.00 | | 544 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 720.00 | 307 720.00 | | 307 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 541.00 | 3 703 541.00 | | 3 703 541.00 |