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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 406.00 | 138 092.00 | 145 314.00 | 283 406.00 |
AH Fonds commercial | 7 953 513.00 | | 7 953 513.00 | 7 953 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
AN Terrains | 1 058 713.00 | | 1 058 713.00 | 1 058 713.00 |
AP Constructions | 6 122 587.00 | 172 426.00 | 5 950 161.00 | 6 122 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 319.00 | 822 314.00 | 177 004.00 | 999 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 405.00 | 320 348.00 | 416 056.00 | 736 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 135.00 | | 153 135.00 | 153 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 564 052.00 | 1 453 180.00 | 16 110 871.00 | 17 564 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 870.00 | 18 333.00 | 117 536.00 | 135 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 558.00 | 102 557.00 | 4 556 001.00 | 4 658 558.00 |
BZ Autres créances | 363 728.00 | | 363 728.00 | 363 728.00 |
CF Disponibilités | 266 280.00 | | 266 280.00 | 266 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 286.00 | 120 890.00 | 5 437 395.00 | 5 558 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 122 338.00 | 1 574 071.00 | 21 548 267.00 | 23 122 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 420.00 | | | 564 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 178 064.00 | | | 6 178 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 1 810 644.00 | | | 1 810 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 925.00 | | | -633 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148.00 | | | 148.00 |
DK Provisions réglementées | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 780.00 | | | 8 051 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 555 588.00 | | | 10 555 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 757.00 | | | 1 489 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 999.00 | | | 857 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
EA Autres dettes | 157 303.00 | | | 157 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 496 486.00 | | | 13 496 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 548 267.00 | | | 21 548 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 080.00 | | | 4 325 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 095.00 | | | 425 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 094 361.00 | | 16 094 361.00 | 16 094 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 094 361.00 | | 16 094 361.00 | 16 094 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 277 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 329 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 890.00 | |
GE Autres charges | | | 258 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 091 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 084.00 | | | 346 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 057.00 | | | 376 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 138.00 | | | 726 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 212.00 | | | -711 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 292 612.00 | | | 16 292 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 537.00 | | | 16 926 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 925.00 | | | -633 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 636 636.00 | | 4 671 840.00 | 15 636 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 284.00 | 168 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 553.00 | 1 868 869.00 | 17 564 052.00 | 875 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 227.00 | 8 310 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 553.00 | 1 814 358.00 | 9 085 385.00 | 875 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258 371.00 | | 2 088 050.00 | 6 258 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 203 866.00 | | 2 571 431.00 | 9 203 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 397.00 | | 12 357.00 | 174 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 875 553.00 | | | 875 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 293.00 | 636 612.00 | 1 846 725.00 | 2 663 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 958.00 | 25 360.00 | 36 227.00 | 148 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 335.00 | 611 251.00 | 1 810 497.00 | 2 514 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 133.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 500.00 | 102 557.00 | 111 500.00 | 111 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 500.00 | 120 890.00 | 111 500.00 | 111 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 500.00 | 209 023.00 | 111 500.00 | 111 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 890.00 | 111 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 757.00 | 1 489 757.00 | | 1 489 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 915.00 | 375 915.00 | | 375 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 435.00 | 452 435.00 | | 452 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 135.00 | 153 135.00 | | 153 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 558.00 | 4 658 558.00 | | 4 658 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 095.00 | 425 095.00 | | 425 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 130 493.00 | 959 087.00 | 3 077 285.00 | 10 130 493.00 |
VI Groupe et associés | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 667 720.00 | | | 2 667 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 735.00 | | | 653 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VP Divers | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 057.00 | 244 057.00 | | 244 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 270.00 | 5 309 270.00 | | 5 309 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 496 486.00 | 4 325 080.00 | 3 077 285.00 | 13 496 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515 478.00 | | | 515 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318 886.00 | | | 1 318 886.00 |
ST Autres comptes | 1 365 632.00 | | | 1 365 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 145.00 | | | 692 145.00 |
YT Sous‐traitance | 3 953 046.00 | | | 3 953 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 329 711.00 | | | 7 329 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |