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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 567.00 | 137 007.00 | 221 559.00 | 358 567.00 |
AH Fonds commercial | 7 953 513.00 | | 7 953 513.00 | 7 953 513.00 |
AN Terrains | 1 058 713.00 | | 1 058 713.00 | 1 058 713.00 |
AP Constructions | 6 241 489.00 | 405 324.00 | 5 836 164.00 | 6 241 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 479.00 | 707 551.00 | 141 927.00 | 849 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 805.00 | 275 093.00 | 380 711.00 | 655 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 335.00 | 6 035.00 | 9 300.00 | 15 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 355 618.00 | 1 531 013.00 | 15 824 604.00 | 17 355 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 223.00 | 495 132.00 | 3 924 091.00 | 4 419 223.00 |
BZ Autres créances | 386 861.00 | | 386 861.00 | 386 861.00 |
CF Disponibilités | 2 004 414.00 | | 2 004 414.00 | 2 004 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 433.00 | 495 132.00 | 6 727 301.00 | 7 222 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 578 051.00 | 2 026 145.00 | 22 551 906.00 | 24 578 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 420.00 | | | 564 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 178 064.00 | | | 6 178 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 1 176 719.00 | | | 1 176 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404 092.00 | | | -2 404 092.00 |
DK Provisions réglementées | 194 972.00 | | | 194 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 379.00 | | | 5 754 379.00 |
DP Provisions pour risques | 779 050.00 | | | 779 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 050.00 | | | 779 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 478 760.00 | | | 13 478 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 082.00 | | | 1 311 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 131.00 | | | 1 000 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 018 476.00 | | | 16 018 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 551 906.00 | | | 22 551 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 115 010.00 | | | 7 115 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 365 582.00 | | 14 365 582.00 | 14 365 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 365 582.00 | | 14 365 582.00 | 14 365 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 406 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 132.00 | |
GE Autres charges | | | 957 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 640 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 663.00 | | | 892 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 406.00 | | | 1 025 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008 258.00 | | | -1 008 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 423 596.00 | | | 15 423 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 827 688.00 | | | 17 827 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404 092.00 | | | -2 404 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 564 052.00 | | 525 287.00 | 17 564 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 318.00 | 163 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 297.00 | 383 423.00 | 17 355 618.00 | 350 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 275.00 | 83 937.00 | 8 312 081.00 | 73 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 022.00 | 291 167.00 | 8 880 364.00 | 277 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310 195.00 | | 159 098.00 | 8 310 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085 385.00 | | 363 168.00 | 9 085 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 471.00 | | 3 020.00 | 168 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 022.00 | | | 277 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 180.00 | 446 635.00 | 374 838.00 | 1 453 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 092.00 | 82 853.00 | 83 937.00 | 138 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 088.00 | 363 782.00 | 290 901.00 | 1 315 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 035.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 133.00 | 106 838.00 | | 88 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 779 050.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
6T Sur comptes clients | 102 557.00 | 495 132.00 | 102 557.00 | 102 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 890.00 | 501 167.00 | 120 890.00 | 120 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 023.00 | 1 387 056.00 | 120 890.00 | 209 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 132.00 | 120 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 082.00 | 1 311 082.00 | | 1 311 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 847.00 | 462 847.00 | | 462 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 915.00 | 486 915.00 | | 486 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 223.00 | 4 419 223.00 | | 4 419 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 477 692.00 | 4 574 225.00 | 3 054 357.00 | 13 477 692.00 |
VI Groupe et associés | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 049.00 | | | 509 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VP Divers | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 180.00 | 236 180.00 | | 236 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 102.00 | 5 190 102.00 | | 5 190 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 476.00 | 7 115 010.00 | 3 054 357.00 | 16 018 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502 506.00 | | | 502 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 242.00 | | | 298 242.00 |
ST Autres comptes | 1 244 474.00 | | | 1 244 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 999.00 | | | 554 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
YT Sous‐traitance | 3 501 772.00 | | | 3 501 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 846 441.00 | | | 846 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615 213.00 | | | 615 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 445 931.00 | | | 6 445 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |