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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 270.00 | -270.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 082.00 | 43 983.00 | 2 100.00 | 46 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 146.00 | 42 483.00 | 6 663.00 | 49 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 754.00 | 86 736.00 | 20 018.00 | 106 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
BZ Autres créances | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CF Disponibilités | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 586.00 | | 383 586.00 | 383 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 339.00 | 86 736.00 | 403 603.00 | 490 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
DL TOTAL (I) | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
EA Autres dettes | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 238.00 | | | 273 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 238.00 | | | 273 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 713.00 | | 1 378 713.00 | 1 378 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 713.00 | | 1 378 713.00 | 1 378 713.00 |
FM Production stockée | | | -53 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 939.00 | | | 1 326 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 107.00 | | | 1 280 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 282.00 | | 8 595.00 | 108 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 106 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 95 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 318.00 | | 3 033.00 | 92 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 694.00 | | 5 562.00 | 15 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 035.00 | 6 824.00 | 123.00 | 80 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 765.00 | 6 824.00 | 123.00 | 79 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VI Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VP Divers | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 030.00 | 228 774.00 | 11 256.00 | 240 030.00 |
VW T.V.A. | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 238.00 | 273 238.00 | | 273 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 410.00 | | | 125 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 576.00 | | | 292 576.00 |