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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 912.00 | 51 125.00 | 8 788.00 | 59 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 235.00 | 53 623.00 | 28 613.00 | 82 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 939.00 | 107 283.00 | 46 656.00 | 153 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 313.00 | | 236 313.00 | 236 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 252.00 | 107 283.00 | 282 969.00 | 390 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 820.00 | | | -169 820.00 |
DL TOTAL (I) | -74 149.00 | | | -74 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 118.00 | | | 357 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 969.00 | | | 282 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 497.00 | | 2 381.00 | 159 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 153 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 142 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 295.00 | | 2 381.00 | 146 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 619.00 | 11 461.00 | 6 798.00 | 102 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 814.00 | 11 461.00 | 6 528.00 | 99 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 961.00 | 10 865.00 | 186 095.00 | 196 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 452.00 | 119 197.00 | 9 256.00 | 128 452.00 |
VW T.V.A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 118.00 | 171 023.00 | 186 095.00 | 357 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
YT Sous‐traitance | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |