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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 270.00 | -270.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 535.00 | 270.00 | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 912.00 | 48 734.00 | 11 178.00 | 59 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 382.00 | 51 080.00 | 35 303.00 | 86 382.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 497.00 | 102 619.00 | 56 878.00 | 159 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
BN En cours de production de biens | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
BZ Autres créances | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CF Disponibilités | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 682.00 | | 327 682.00 | 327 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 179.00 | 102 619.00 | 384 559.00 | 487 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 889.00 | | | 288 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 559.00 | | | 384 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 605.00 | | | 275 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 710.00 | | 44 282.00 | 119 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 495.00 | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 159 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 049.00 | | 41 245.00 | 105 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | 3 037.00 | 11 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 372.00 | 7 247.00 | | 95 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 144.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 711.00 | 6 103.00 | | 93 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UP Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 337.00 | 7 053.00 | 13 284.00 | 20 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 838.00 | 154 441.00 | 10 397.00 | 164 838.00 |
VW T.V.A. | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 889.00 | 275 605.00 | 13 284.00 | 288 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ST Autres comptes | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
YT Sous‐traitance | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 333.00 | | | 306 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |