| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 270.00 | -270.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 1 391.00 | 1 414.00 | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 684.00 | 47 356.00 | 3 328.00 | 50 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 46 355.00 | 8 010.00 | 54 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 710.00 | 95 372.00 | 24 338.00 | 119 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BN En cours de production de biens | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
BZ Autres créances | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 136.00 | | 275 136.00 | 275 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 846.00 | 95 372.00 | 299 474.00 | 394 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 794.00 | | | 141 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 884.00 | | | -90 884.00 |
DL TOTAL (I) | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 864.00 | | | 207 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 474.00 | | | 299 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 864.00 | | | 207 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
FG Production vendue services | 682 523.00 | | 682 523.00 | 682 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 144.00 | | 707 144.00 | 707 144.00 |
FM Production stockée | | | 15 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 990.00 | | | 729 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 874.00 | | | 820 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 884.00 | | | -90 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 190.00 | | 3 520.00 | 116 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 529.00 | | 3 520.00 | 101 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 795.00 | 4 578.00 | | 90 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 1 268.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | 3 310.00 | | 90 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VP Divers | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 583.00 | 140 727.00 | 11 856.00 | 152 583.00 |
VW T.V.A. | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
YT Sous‐traitance | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |