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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 270.00 | -270.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 123.00 | 2 682.00 | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 684.00 | 45 970.00 | 4 714.00 | 50 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 845.00 | 44 431.00 | 6 414.00 | 50 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 190.00 | 90 795.00 | 25 396.00 | 116 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BN En cours de production de biens | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 436.00 | | 141 436.00 | 141 436.00 |
BZ Autres créances | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CF Disponibilités | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 621.00 | | 315 621.00 | 315 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 811.00 | 90 795.00 | 341 017.00 | 431 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
DL TOTAL (I) | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 017.00 | | | 341 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
FG Production vendue services | 1 151 427.00 | | 1 151 427.00 | 1 151 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 769.00 | | 1 177 769.00 | 1 177 769.00 |
FM Production stockée | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 555.00 | | | 1 195 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 427.00 | | | 1 143 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 754.00 | | 9 437.00 | 106 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | 2 535.00 | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | | 6 301.00 | 95 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | 600.00 | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 736.00 | 4 059.00 | | 86 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 466.00 | 3 935.00 | | 86 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 141 436.00 | | | 141 436.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VP Divers | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 121.00 | 169 265.00 | 11 856.00 | 181 121.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
ST Autres comptes | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 628.00 | | | 356 628.00 |