| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 118 888.00 | 116 341.00 | 2 547.00 | 118 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 838.00 | 86 654.00 | 30 184.00 | 116 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 098.00 | 67 641.00 | 57 456.00 | 125 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 812.00 | 276 124.00 | 174 688.00 | 450 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CF Disponibilités | 301 078.00 | | 301 078.00 | 301 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 684.00 | | 420 684.00 | 420 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 497.00 | 276 124.00 | 595 372.00 | 871 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 208.00 | 79 968.00 | | 163 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 014.00 | 86 484.00 | | 147 014.00 |
DL TOTAL (I) | 319 023.00 | 175 253.00 | | 319 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 892.00 | 48 327.00 | | 19 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 461.00 | 16 905.00 | | 23 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 215.00 | 102 523.00 | | 63 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 779.00 | 144 814.00 | | 169 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 349.00 | 312 570.00 | | 276 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 372.00 | 487 823.00 | | 595 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 551.00 | 292 727.00 | | 271 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 044.00 | | 39 048.00 | 424 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 279.00 | 450 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 279.00 | 370 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 057.00 | | 39 048.00 | 344 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 408.00 | 33 995.00 | 12 279.00 | 254 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 922.00 | 33 995.00 | 12 279.00 | 248 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VC Groupe et associés | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 843.00 | 15 044.00 | 4 798.00 | 19 843.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VP Divers | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 742.00 | 82 242.00 | 4 500.00 | 86 742.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 350.00 | 271 551.00 | 4 798.00 | 276 350.00 |