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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 078.00 | 407.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 281 341.00 | 147 579.00 | 133 762.00 | 281 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 285.00 | 78 467.00 | 68 818.00 | 147 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 712.00 | 49 834.00 | 69 878.00 | 119 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 327.00 | 278 960.00 | 347 366.00 | 626 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CF Disponibilités | 582 675.00 | | 582 675.00 | 582 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 651.00 | | 746 651.00 | 746 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 979.00 | 278 960.00 | 1 094 018.00 | 1 372 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 141.00 | 310 223.00 | | 440 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 847.00 | 161 167.00 | | 191 847.00 |
DK Provisions réglementées | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 642 117.00 | 480 191.00 | | 642 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 001.00 | 200 340.00 | | 176 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 544.00 | 32 516.00 | | 34 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 74 712.00 | | 112 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 953.00 | 128 061.00 | | 127 953.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 540.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 900.00 | 436 172.00 | | 451 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 018.00 | 916 363.00 | | 1 094 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 973.00 | 268 764.00 | | 305 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 775.00 | | 44 461.00 | 687 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 908.00 | 626 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 908.00 | 548 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 788.00 | | 44 461.00 | 609 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 919.00 | 67 950.00 | 105 908.00 | 316 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 1 726.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 566.00 | 66 223.00 | 105 908.00 | 315 566.00 |