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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 277 234.00 | 192 208.00 | 85 026.00 | 277 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 008.00 | 110 855.00 | 79 153.00 | 190 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 693.00 | 102 441.00 | 318 252.00 | 420 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 822.00 | 408 991.00 | 554 831.00 | 963 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 334 751.00 | | 334 751.00 | 334 751.00 |
CF Disponibilités | 624 970.00 | | 624 970.00 | 624 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 795.00 | | 1 034 795.00 | 1 034 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 617.00 | 408 991.00 | 1 589 626.00 | 1 998 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 433.00 | | | 541 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 673.00 | | | 253 673.00 |
DL TOTAL (I) | 803 906.00 | | | 803 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 556.00 | | | 417 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 720.00 | | | 785 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 626.00 | | | 1 589 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 107.00 | | | 537 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 564.00 | | 272 862.00 | 704 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 963 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 105.00 | 887 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 677.00 | | 271 362.00 | 625 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 025.00 | 79 071.00 | 9 105.00 | 339 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 538.00 | 79 071.00 | 9 105.00 | 335 538.00 |