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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AP Constructions | 281 342.00 | 163 825.00 | 117 517.00 | 281 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 678.00 | 95 066.00 | 60 612.00 | 155 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 011.00 | 56 810.00 | 105 200.00 | 162 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 017.00 | 319 188.00 | 357 829.00 | 677 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 349 950.00 | | 349 950.00 | 349 950.00 |
CF Disponibilités | 400 943.00 | | 400 943.00 | 400 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 359.00 | | 833 359.00 | 833 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 376.00 | 319 188.00 | 1 191 188.00 | 1 510 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 632 789.00 | 440 941.00 | | 632 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 631.00 | 191 848.00 | | 132 631.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 329.00 | | |
DL TOTAL (I) | 773 420.00 | 642 118.00 | | 773 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 687.00 | 176 002.00 | | 190 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 707.00 | 34 545.00 | | 30 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362.00 | 112 521.00 | | 76 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 374.00 | 127 954.00 | | 117 374.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 765.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 768.00 | 451 901.00 | | 417 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 188.00 | 1 094 019.00 | | 1 191 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 114.00 | | | 267 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 328.00 | | 71 093.00 | 626 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 403.00 | 677 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 403.00 | 599 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 341.00 | | 71 093.00 | 548 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 961.00 | 60 630.00 | 20 403.00 | 278 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 408.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 882.00 | 60 223.00 | 20 403.00 | 275 882.00 |