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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 1 352.00 | 2 134.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 341.00 | 131 334.00 | 150 007.00 | 281 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 411.00 | 104 354.00 | 55 056.00 | 159 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 035.00 | 79 877.00 | 89 157.00 | 169 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 774.00 | 316 918.00 | 370 855.00 | 687 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CF Disponibilités | 368 626.00 | | 368 626.00 | 368 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 507.00 | | 545 507.00 | 545 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 282.00 | 316 918.00 | 916 363.00 | 1 233 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 223.00 | 163 208.00 | | 310 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 167.00 | 147 014.00 | | 161 167.00 |
DL TOTAL (I) | 480 191.00 | 319 023.00 | | 480 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 340.00 | 19 892.00 | | 200 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 516.00 | 23 461.00 | | 32 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 63 215.00 | | 74 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 061.00 | 169 779.00 | | 128 061.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 172.00 | 276 349.00 | | 436 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 363.00 | 595 372.00 | | 916 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 764.00 | 271 551.00 | | 268 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 813.00 | | 256 449.00 | 450 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 9 487.00 | 687 775.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 487.00 | 73 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 609 788.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 487.00 | | 3 487.00 | 75 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 826.00 | | 252 962.00 | 370 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 124.00 | 50 281.00 | 9 487.00 | 276 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 1 352.00 | 5 487.00 | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 638.00 | 48 929.00 | 4 000.00 | 270 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 294.00 | 32 886.00 | 114 048.00 | 200 294.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VP Divers | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 364.00 | 130 864.00 | 4 500.00 | 135 364.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 172.00 | 268 765.00 | 114 048.00 | 436 172.00 |