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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 10 908.00 | 14 527.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 153.00 | 11 824.00 | 9 329.00 | 21 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 299.00 | 23 443.00 | 24 856.00 | 48 299.00 |
BN En cours de production de biens | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BT Marchandises | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 414.00 | | 113 414.00 | 113 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 713.00 | 23 443.00 | 138 271.00 | 161 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 412.00 | -79 101.00 | | -44 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | 34 689.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | -34 203.00 | -36 412.00 | | -34 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 977.00 | 11 190.00 | | 9 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 463.00 | 54 872.00 | | 44 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 55 341.00 | | 44 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 428.00 | 21 117.00 | | 23 428.00 |
EA Autres dettes | 50 143.00 | 3 867.00 | | 50 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 474.00 | 146 387.00 | | 172 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 271.00 | 109 975.00 | | 138 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 473.00 | 142 520.00 | | 170 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 287.00 | | 336 287.00 | 336 287.00 |
FG Production vendue services | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 933.00 | | 499 933.00 | 499 933.00 |
FM Production stockée | | | 7 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 845.00 | 3 926.00 | | 60 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 906.00 | 3 926.00 | | 73 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 097.00 | -3 926.00 | | -33 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 198.00 | 394 264.00 | | 554 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 990.00 | 359 575.00 | | 551 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | 34 689.00 | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 146.00 | | 8 338.00 | 58 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 185.00 | 48 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 185.00 | 46 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | | 8 338.00 | 56 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 756.00 | 8 811.00 | 5 125.00 | 19 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 119.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 8 692.00 | 5 125.00 | 19 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 680.00 | 4 679.00 | 2 001.00 | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 474.00 | 170 473.00 | 2 001.00 | 172 474.00 |