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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 28 262.00 | 8 913.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 537.00 | 48 800.00 | 36 737.00 | 85 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 423.00 | 77 773.00 | 46 650.00 | 124 423.00 |
BT Marchandises | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 146.00 | | 362 146.00 | 362 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 569.00 | 77 773.00 | 408 796.00 | 486 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 718.00 | 145 683.00 | | 156 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 771.00 | 11 035.00 | | 33 771.00 |
DL TOTAL (I) | 199 289.00 | 165 518.00 | | 199 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 969.00 | 44 969.00 | | 100 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 579.00 | 9 166.00 | | 54 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 61 481.00 | | 24 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 23 173.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | | 23 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 507.00 | 162 352.00 | | 209 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 796.00 | 327 870.00 | | 408 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 507.00 | 162 351.00 | | 209 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 537.00 | 9 900.00 | 559 437.00 | 549 537.00 |
FG Production vendue services | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 253.00 | 9 900.00 | 645 153.00 | 635 253.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | -283.00 | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 1 948.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 482.00 | 608 323.00 | | 658 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 710.00 | 597 288.00 | | 624 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 771.00 | 11 035.00 | | 33 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 882.00 | | 21 283.00 | 110 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 742.00 | 124 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | 122 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 171.00 | | 21 283.00 | 109 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 734.00 | 18 781.00 | 7 742.00 | 66 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 024.00 | 18 781.00 | 7 742.00 | 66 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |