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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 710.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 545.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 527.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 739.00 | |
BT Marchandises | | | 111 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 534.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 822.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 209 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 229 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
DH Report à nouveau | | -42 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | 90 979.00 | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 115 611.00 | 56 776.00 | | 115 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 968.00 | 44 529.00 | | 44 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 005.00 | 4 700.00 | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 48 039.00 | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 040.00 | 20 342.00 | | 25 040.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 2 824.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 807.00 | 122 435.00 | | 113 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 419.00 | 179 211.00 | | 229 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 122 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 026.00 | |
FM Production stockée | | | 1 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 069.00 | 319.00 | | 10 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 869.00 | 1 319.00 | | 11 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 205.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 651.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 241.00 | 668.00 | | 11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | -1 647.00 | | 15 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 079.00 | 515 149.00 | | 791 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 244.00 | 424 170.00 | | 732 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 835.00 | 90 979.00 | | 58 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 841.00 | | 14 747.00 | 48 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 63 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 61 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 130.00 | | 14 747.00 | 47 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 440.00 | 11 621.00 | 530.00 | 32 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 11 621.00 | 530.00 | 31 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VI Groupe et associés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |